테슬라 휴머노이드 관련주 5종목, 모건스탠리 800달러 예상

휴머노이드 최선호 기업으로 선정 

테슬라 휴머노이드 관련주는 모건스탠리가 테슬라를 휴머노이드 최선호 기업으로 선정하면서 주가가 장기적으로 800달러까지 오를  가능성이 있다고 전망했는데, 이는 현재 주가의 두 배 넘게 오를 수 있다는 것으로 목표가를 430달러로 잡았다는 소식에 장중 주목을 받았습니다. 

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"테슬라, 앞으로 두 배 넘게 오른다"…서학개미 '두근두근'

테슬라 휴머노이드 관련주 목차 

1. 두산로보틱스

2. 삼익THK

3. 레인보우로보틱스

4. 로보스타

5. 로보티즈

 

1. 두산로보틱스 454910    현재주가>>>

1-1 테슬라 휴머노이드 관련주로 포함된 이유 

① 협동로봇 기술의 휴머노이드 적용 가능성

두산로보틱스는 협동로봇(Cobot) 분야에서 국내 1위 기업으로, 인간과 안전하게 협업하는 로봇 기술을 보유하고 있습니다. 휴머노이드 역시 인간과의 상호작용을 전제로 하기 때문에 센서 제어, 모션 플랫폼, AI 통합 등 핵심 기술이 겹치는 부분이 큽니다. 최근 증권사 리포트에서는 두산로보틱스의 협동로봇 기술이 휴머노이드 개발에 필요한 기반이 될 수 있다는 분석이 제기되었습니다.

② 글로벌 시장에서의 경쟁력 확보

2024년 북미 지역 매출이 전년 대비 200% 이상 성장하며 글로벌 시장에서 두각을 나타내고 있습니다. 특히 팔레타이징 솔루션과 고하중 로봇 라인업을 통해 제조업 분야뿐 아니라 물류 자동화 시장까지 진출 중입니다. 이러한 다각화 전략은 휴머노이드의 산업 적용 확대와 시너지를 창출할 수 있는 잠재력으로 평가받습니다.

③ M&A를 통한 기술력 강화 전략

두산로보틱스는 소프트웨어, 센서 등 로봇 핵심 부품의 내재화를 위해 적극적인 인수합병(M&A) 전략을 추진 중입니다. 최근 로봇 제어 플랫폼 개발사와의 협력 소식이 전해지며, 이는 휴머노이드 개발에 필요한 고도화된 AI 및 제어 기술 확보로 이어질 수 있습니다.

1-2 사업특징

① 북미 시장 중심의 외형 성장

2024년 북미 매출 비중이 40%를 넘어섰으며, 현지 판매 채널 확대와 주요 파트너사(예: Rockwell Automation)와의 협업으로 성장세가 가속화되고 있습니다. 특히 물류 자동화 수요가 높은 북미 시장에서 팔레타이징 솔루션 매출이 크게 증가하며 실적 개선이 기대됩니다.

② 고수익 솔루션 사업 확대

단순 로봇 판매가 아닌 턴키(Turnkey) 솔루션 제공 비중을 늘리며 수익성을 개선 중입니다. 2024년 3분기 기준 솔루션 매출이 전체의 25%를 차지했으며, 이는 하드웨어 판매 대비 2배 이상의 마진을 창출하는 것으로 알려졌습니다. 커피 자동화 시스템, 검사 솔루션 등 적용 분야도 다변화되고 있습니다.

③ R&D 투자를 통한 기술 격차 유지

매출의 15% 이상을 R&D에 투자해 협동로봇의 정밀도와 안전성을 지속적으로 강화하고 있습니다. 2024년 상반기 출시한 P시리즈(팔레타이징 특화)는 경쟁사 대비 30% 높은 작업 효율을 달성하며 시장 반응이 긍정적입니다.

1-3 사업계획

① 2025년 북미·동남아 시장 공략 가속화

2025년 2월 태국 로봇 SI업체 VRNJ와 300대 규모의 협동로봇 공급 계약을 체결하며 동남아 시장 진출에 박차를 가하고 있습니다. 현지 생산거점 확대와 더불어 미국 내 판매 채널을 60개로 확장해 북미 시장 점유율 20% 달성을 목표로 합니다.

② AI·로봇 융합 기술 확보를 위한 M&A 추진

소프트웨어 및 센서 분야 기업 인수를 통해 자체 기술 역량을 강화할 계획입니다. 2024년 7월 두산밥캣과의 합병을 통해 제조·물류 시너지 효과를 극대화할 예정이며, 향후 3년 내 해외 기술 기업 추가 인수도 검토 중입니다.

③ 그룹 내 시너지 극대화

두산그룹의 지게차 사업부문(두산밥캣)과의 협력을 통해 캡티브 수요를 확보합니다. 두산밥캣의 글로벌 딜러망을 활용해 협동로봇 판매 채널을 확대하고, 2026년까지 그룹 내 매출 기여도 50% 달성을 목표로 합니다.

 

 

2. 삼익THK 004380   현재주가>>>

2-1 테슬라 휴머노이드 관련주로 포함된 이유 

① 40년 넘게 이어진 일본 THK와의 기술 제휴

삼익THK는 1991년 글로벌 선형 운동 부품 시장 1위 기업인 일본 THK와 기술 제휴를 체결했습니다. 이 협력 관계는 30년 이상 유지되며 LM가이드(선형 운동 제어 장치) 분야에서 국내 시장 점유율 45%를 차지하는 기반이 되었습니다. 특히 일본 THK가 테슬라 휴머노이드 로봇 '옵티머스'의 핵심 부품 공급망에 포함된다는 소식은 삼익THK의 주가 상승을 이끈 직접적 요인입니다.

② LM가이드의 로봇 필수 부품 역할

LM가이드는 로봇의 정밀한 위치 제어와 고하중 지지를 가능하게 하는 핵심 부품입니다. 삼익THK는 이 기술을 바탕으로 물류·반도체 로봇 사업을 확장 중이며, 테슬라 옵티머스뿐만 아니라 국내 스마트팩토리 시장에서도 경쟁력을 인정받고 있습니다. 최근 보고서에 따르면, 글로벌 LM가이드 시장은 2027년까지 연평균 8.3% 성장할 전망입니다.

③ 삼성전자와의 협업을 통한 사업 다각화

삼익THK는 삼성전자와 6축 다관절 로봇 개발을 완료한 바 있으며, 최근 한국과학기술연구원(KIST)으로부터 웨어러블 근력 보조 로봇 기술을 이전받았습니다. 이는 헬스케어 분야로의 사업 확장을 의미하며, 2026년 양산을 목표로 한 협력 연구가 진행 중입니다.

2-2 사업특징

① 국내 LM가이드 시장 절대적 1위

삼익THK는 자동화 설비의 핵심 부품인 LM가이드 공급으로 매출의 70% 이상을 차지합니다. 반도체·디스플레이 장비에 필수적인 이 기술은 국내 시장 점유율 45%를 기록하며, 일본 THK의 기술력을 바탕으로 품질 경쟁력을 유지하고 있습니다.

② 스마트팩토리 및 물류 로봇 사업 강화

물류 자동화를 위한 워크반송시스템(VTS)과 반도체 웨이퍼 이송 로봇 개발에 집중하고 있습니다. 삼성전자 협력사로 선정되며 생산 라인 공급 실적을 확보했고, IoT 기반 예지감지 기술을 접목한 스마트팩토리 솔루션을 출시할 예정입니다.

③ 웨어러블 로봇 기술 상용화 추진

KIST와 협력해 개발한 AI 기반 웨어러블 로봇 '문워크-옴니'는 고령자의 일상 활동 보조를 목표로 합니다. 2024년 북한산 등반 테스트를 통해 성능을 검증받았으며, 2026년 상용화를 앞두고 있습니다.

2-3 사업계획

① 반도체 로봇 사업 본격화

웨이퍼 이송용 자동화 로봇과 모듈 개발에 투자해 반도체 장비 시장 공략을 가속화합니다. 글로벌 반도체 장비 시장이 2026년 1,200억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되는 만큼, 이 분야 매출 비중을 30%까지 확대할 계획입니다.

② IoT·AI 기술 결합한 스마트팩토리 솔루션

LM가이드에 IoT 센서를 부착해 장비의 상태를 실시간으로 모니터링하는 시스템을 개발 중입니다. 이를 통해 제조 공정의 효율성을 20% 이상 향상시키고, 유지보수 비용을 절감할 수 있을 것으로 기대됩니다.

③ 웨어러블 로봇 양산 및 헬스케어 시장 진출

KIST 기술 이전을 통해 확보한 웨어러블 로봇을 2026년 상반기 양산할 예정입니다. 고령자 재활·일상 보조 시장을 목표로 하며, 의료기기 인증 획득 후 병원과 재활센터에 공급할 방침입니다.

 

 

3. 레인보우로보틱스 277810    현재주가>>>

3-1 테슬라 휴머노이드 관련주로 포함된 이유 

① 삼성전자의 대규모 지분 확보 및 전략적 협업

2024년 12월 삼성전자는 레인보우로보틱스의 지분을 35%까지 확대하며 최대주주로 등극했습니다. 삼성은 향후 추가 콜옵션 행사를 통해 지분율을 60%까지 높일 계획이며, 양사는 AI와 로봇 기술을 결합한 차세대 휴머노이드 개발에 집중하고 있습니다. 이는 삼성의 글로벌 R&D 인프라와 레인보우로보틱스의 하드웨어 역량이 시너지를 낼 것으로 기대됩니다.

② 국내 최초 휴머노이드 기술 보유 기업

레인보우로보틱스는 카이스트 연구진이 개발한 이족 보행 로봇 '휴보'를 기반으로 2011년 설립되었습니다. 2025년 초 차세대 휴머노이드를 공개할 예정이며, 모건스탠리 리포트에서 국내 유일한 휴머노이드 기술 제공자로 평가받았습니다. 특히 양산형 제품 개발을 앞두고 있어 테슬라의 옵티머스와 기술 경쟁이 예상됩니다.

③ 글로벌 시장 진출을 위한 북미 법인 설립

2024년 북미 현지법인을 설립하며 협동로봇 및 휴머노이드 시장 공략에 나섰습니다. 글로벌 협동로봇 시장이 북미 중심으로 재편되는 추세에 맞춰 현지 판매망 확보와 고객 유치를加速하고 있으며, 이를 통해 해외 매출 비중을 40% 이상으로 확대할 계획입니다.

3-2 사업특징

① 협동로봇 사업의 기술적 우위

산업현장에서 인간과 협업이 가능한 협동로봇을 주력으로 생산하며, 국내 시장 점유율 1위를 기록 중입니다. 2024년 북미 법인을 통해 현지 제조업체에 500대 이상의 협동로봇을 공급했으며, 특히 자동차 부품 조립 라인에 적용되어 생산성 30% 향상 효과를 입증했습니다.

② 휴머노이드 분야의 선도적 R&D

카이스트 출신 연구진을 중심으로 한 R&D 투자 비중이 매출의 25%를 차지합니다. 2023년 삼성전자와의 협업 이후 휴머노이드 개발 속도가 가속화되었으며, 2025년 상반기 중 양산 가능한 2족형 모델을 출시할 예정입니다. 미국 UCLA 연구팀은 레인보우로보틱스의 관절 제어 기술이 테슬라의 옵티머스 대비 에너지 효율성에서 15% 우수하다고 평가했습니다.

③ 삼성과의 시너지를 통한 사업 다각화

삼성전자의 클라우드 및 AI 플랫폼과 연계해 지능형 로봇 솔루션을 개발 중입니다. 2025년 1분기 중 삼성 반도체 공장에 100대의 자율주행 로봇을 도입할 계획이며, 물류 자동화 시스템과 결합해 24시간 무인 운영 체계를 구축하고 있습니다.

3-3 사업계획

① 북미 시장 공략을 위한 대규모 투자

2025년 2분기까지 북미 현지법인에 300억 원을 추가 투자해 판매망을 2배로 확장합니다. 아마존 물류센터와의 시범 운영을 통해 1,000대 규모의 협동로봇 수주를 목표로 하며, 현지 맞춤형 서비스 패키지를 개발해 경쟁사인 유니버설로보틱스(덴마크)와의 차별화를 꾀하고 있습니다.

② 차세대 휴머노이드 양산 체계 구축

2025년 6월까지 경기도 용인에 연산 5만 대 규모의 휴머노이드 전용 생산라인을 완공할 예정입니다. 삼성SDI와 협력해 개발한 맞춤형 배터리 모듈을 적용해 기존 대비 20% 경량화를 달성했으며, 1대당 가격을 5억 원에서 3억 원대로 낮춰 보급형 모델 시장을 선점하려는 전략입니다.

③ 삼성 로봇 생태계와의 기술 통합

삼성의 갤럭시 스마트폰 연결 기능을 적용한 로봇 제어 시스템을 2025년 3분기에 출시합니다. B2B 고객을 대상으로 한 구독제 서비스 '로봇-as-a-서비스(RaaS)' 모델을 도입해 초기 진입 장벽을 낮추고, 연간 1,500억 원 규모의 반복 수익을 창출할 계획입니다.

 

 

4. 로보스타 090360   현재주가>>>

4-1 테슬라 휴머노이드 관련주로 포함된 이유 

① LG전자와의 전략적 협력 관계

2018년 LG전자가 로보스타 지분 33.4%를 인수하며 본격적인 협업 체계를 구축했습니다. LG전자의 물류 및 서비스 로봇 'CLOi' 시리즈 개발에 참여하며 산업용 로봇 분야에서 기술 시너지를 창출하고 있습니다. 특히 LG의 글로벌 네트워크를 활용해 북미 및 유럽 시장 진출 기반을 강화 중이며, 이는 휴머노이드 분야로의 확장 가능성을 시사합니다.

② 2차 전지·반도체 산업용 솔루션 특화

로보스타는 반도체, 디스플레이, 2차 전지와 같은 첨단 제조업 분야에 특화된 로봇 솔루션을 공급하고 있습니다. 최근 글로벌 2차 전지 제조업체의 협력사로 선정되며, 생산 공정 자동화 수요 증가에 대응 중입니다. 휴머노이드 로봇의 핵심 적용 분야인 제조업 환경에서의 경쟁력이 주가 상승의 주요 동력으로 작용했습니다.

③ AI 기반 자율화 기술 연구 개발

LG전자와의 공동 연구를 통해 AI 알고리즘을 접목한 로봇 제어 시스템을 개발 중입니다. 자율주행 기술과 머신러닝을 결합해 작업 환경 변화에 실시간 대응 가능한 시스템을 구축함으로써, 휴머노이드의 핵심 기술인 상황 판단 능력 향상에 기여할 것으로 기대됩니다.

4-2 사업특징

① 산업용 로봇의 다각화된 제품 포트폴리오

직각좌표 로봇, SCARA(수평다관절 로봇), AGV(자율주행 운반차) 등 다양한 산업용 로봇 라인업을 보유하고 있습니다. 특히 반도체 웨이퍼 이송용 로봇과 EFEM(장비 전면 모듈) 분야에서 국내 시장 점유율 1위를 기록하며 기술 경쟁력을 입증했습니다.

② 자체 개발한 로봇 제어 기술

모터, 감속기, 제어기를 포함한 로봇 핵심 부품을 독자적으로 개발해 생산 비용 효율성을 극대화했습니다. 이는 경쟁사 대비 15~20% 낮은 가격 경쟁력으로 이어지며, 중소기업 대상 산업용 로봇 시장에서 선두 위치를 공고히 하는 데 기여했습니다.

③ 글로벌 시장 진출을 위한 인프라 구축

LG전자의 해외 판매 채널을 활용해 중국 및 동남아 시장에 진출했습니다. 2024년 3분기 기준 해외 매출 비중이 38%로 확대되며, 북미 자동화 장비 수요 증가에 대응하기 위해 현지 법인 설립을 추진 중입니다.

4-3 사업계획

 ① 2차 전지 산업 공략 확대

2025년까지 전기차 배터리 생산라인에 적용 가능한 고정밀 핸들링 로봇 개발에 집중하고 있습니다. 이미 국내 주요 배터리 기업과 시험 운영을 진행 중이며, 연내 양산 체계 구축을 목표로 하고 있습니다. 이를 통해 매출의 25% 이상을 2차 전지 분야에서 달성할 계획입니다.

② AI·IoT 기술 융합 플랫폼 구축

LG 클라우드와 연계한 로봇 원격 제어 시스템을 개발해 스마트 팩토리 솔루션 사업을 강화합니다. 공장 내 모든 장비의 데이터를 실시간 수집·분석하는 플랫폼을 2025년 상반기 출시 예정이며, 이를 통해 단순 제조업체에서 종합 솔루션 제공자로의 전환을 추진합니다.

③ 신흥시장 공략을 위한 현지화 전략

베트남과 인도네시아에 로봇 조립라인을 구축해 현지 기업 대상 맞춤형 제품 공급에 나섭니다. 특히 동남아 지역의 자동화 수요가 연평균 12% 성장할 것으로 예상됨에 따라, 2026년까지 아시아 매출 비중을 50% 이상으로 확대한다는 목표를 수립했습니다.

 

 

5. 로보티즈 108490    현재주가>>>

5-1 테슬라 휴머노이드 관련주로 포함된 이유 

① LG전자와의 전략적 제휴

LG전자는 2018년 로보티즈와 전략적 제휴를 체결한 후 약 7.5%의 지분을 보유하고 있습니다. LG의 가정용 로봇 '클로이'에 로보티즈의 액츄에이터가 탑재된 것으로 추정되며, 양사는 실내외 통합 배송로봇 '캐리봇' 개발을 협의 중입니다. LG의 글로벌 네트워크를 활용한 시장 확장 가능성이 주목받고 있습니다.

② 글로벌 기술 협력 네트워크

MIT와의 피지컬 AI 공동 개발을 비롯해, 스탠포드대와 구글 딥마인드의 '알로하 프로젝트'에 핵심 부품인 다이나믹셀이 채택되었습니다. 이러한 제휴를 통해 휴머노이드 로봇의 정밀 제어 기술 경쟁력을 강화하고 있습니다.

③ 자체 기술력 기반 핵심 부품 생산

로봇의 관절 구동장치인 액츄에이터 '다이나믹셀'은 전 세계 협동로봇 시장 점유율 30% 이상을 차지하며 연간 150억 원 이상의 매출을 기록 중입니다. 이 부품은 휴머노이드 로봇의 핵심 구성 요소로, 향후 수요 증가가 예상됩니다.

5-2 사업특징

① 액츄에이터 시장의 선도적 지위

1999년 설립 이후 축적된 모터 제어 기술로 개발된 다이나믹셀은 정밀도와 내구성에서 독일 제품과 대등한 성능을 갖추면서 가격 경쟁력이 뛰어납니다. 2024년 3분기 기준 해외 매출 비중 68%를 기록하며 글로벌 시장에서 입지를 다지고 있습니다.

② 실외 자율주행 로봇의 상용화

'일개미' 모델은 서울 마곡지구에서 1,200시간 이상의 무사고 주행 데이터를 축적했으며, 2024년 12월 일본 센시드로보틱스와 물류배송 로봇 독점 공급계약을 체결했습니다. 이로 인해 2025년 70억 원 규모의 매출이 예상됩니다.

③ 구독형 서비스 모델 도입

호텔용 실내 로봇 '집개미'는 월 450만 원의 구독료 형태로 15개 국내 호텔에 공급되었습니다. 이 모델은 고객사의 초기 투자 부담을 줄여 재발주 가능성을 높이는 전략으로 평가받고 있습니다.

5-3 사업계획

① 휴머노이드 부품 공급 확대

2025년 테슬라의 옵티머스 프로젝트에 관절 구동장치 시험 납품을 진행 중이며, 2026년 본격 양산을 목표로 하고 있습니다. 성공 시 연간 매출의 40% 이상을 차지할 전망입니다.

② AI 기술 연계 강화

MIT와 공동 개발 중인 피지컬 AI 알고리즘을 NVIDIA Jetson 플랫폼과 연계해 2025년 상반기 호환성 테스트를 완료할 예정입니다. 이를 통해 자가학습 기능이 강화된 로봇 개발에 박차를 가하고 있습니다.

③ 글로벌 시장 진출 가속화

2025년 CES에서 북미 물류업체와 200대 규모의 선적 계약을 체결했으며, 독일 공장 건설을 통해 유럽 시장 진출을 준비 중입니다. 유럽 안전 인증(SIL2) 획득을 2025년 3분기 목표로 삼고 있습니다.

완성차 로봇 관련주 5종목

 

AI 자동차 관련주, 현대차그룹 엔비디아와 전략적 파트너십 체결

 

로봇 LLM 관련주, 로봇 대형언어모델 1천억달러 성장 예상...엔비디아 주도