창투사 국부펀드 관련주 6종목 투자 전략

창투사 국부펀드 관련주는 이재명 전 대표 측이 AI·바이오헬스·K-방산 등 7개 분야에 '마중물 펀드' 조성을 검토 중이라는 소식에 장중 주목을 받고 있습니다. 국가 주도 펀드는 산업 경쟁력 강화를 목표로 하며, 창투사 관련주들이 투자 수혜를 받을 전망입니다. 해당 기사는 민주당의 경제 성장 전략과 펀드 운영 방안을 상세히 분석했습니다.

 

▶출처: 조선일보 보도  " [단독] 민주, K-방산 등 ‘마중물 펀드’ 대선공약 검토 "

 

2025.03.01 - [오늘의 특징주] - TSMC 팹리스 투자 검토 퓨리오사AI 관련주

 

2025.03.04 - [오늘의 특징주] - [오늘의 상승 테마] 방산 관련주 5종목, 글로벌 안보 불안 속 성장

 

2025.03.04 - [뉴스 종목] - 음식료 업종 관련주 6종목, 트럼프 외국 농산품 관세 부과

 

2025.03.16 - [오늘의 특징주] - 퓨리오사AI 1조2천억 관련주 6종목

 

2025.01.19 - [오늘의 특징주] - 원자력 관련주 6종목: 美 웨스팅하우스와 분쟁 합의

 

 

 

1. 린드먼아시아

1-1. 린드먼아시아가 창투사 국부펀드 관련주로 부각된 3가지 이유

① AI 헬스케어 분야 선제적 투자 경쟁력

린드먼아시아는 인공지능(AI) 스타트업 웨인힐스브라이언트A.I에 대한 초기 투자로 주목받고 있습니다. 웨인힐스는 OpenAI 글로벌 GPT스토어를 통해 헬스케어 AI 서비스를 제공하며, 월 8억 명의 글로벌 유저에게 노출될 전망입니다. 이는 정부의 AI 펀드 조성과 맞물려 수혜 가능성을 높이는 요소로 작용했습니다.

② 창투사 테마의 핵심 기업으로서 입지

린드먼아시아는 국내 코스닥 상장 독립계 벤처캐피탈(VC)로, 시리즈 C·M&A 단계 투자에 강점을 보입니다. 2023년 11월 기준 운용자산(AUM) 6,884억 원을 기록하며 안정적인 관리보수 수익을 창출하고 있습니다. 창투사 테마가 정부 정책 지원 소식에 반등할 때마다 선도적으로 상승세를 보이는 이유입니다.

③ 국부펀드와의 전략적 연계성

린드먼아시아는 2024년 말 한국성장금융투자운용과 IBK기업은행이 추진하는 'IBK 혁신펀드' GP(위탁운용사) 후보로 선정되며 신규 자금 유치에 성공했습니다. 이 펀드는 AI·바이오헬스 등 혁신 분야에 집중할 예정으로, 향후 투자 포트폴리오 확대가 기대됩니다.

1-2. 린드먼아시아의 대표적 사업 특징

① 후기 단계 투자에 특화된 전략

린드먼아시아는 초기 단계보다 시리즈 C·M&A 투자를 선호합니다. 2023년 3분기 기준 PEF(사모펀드) 운용 규모가 AUM의 60%를 차지하며, 안정적인 관리보수 수익을 기반으로 합니다. 예를 들어, 중국 윙입푸드 투자에서 5년 만에 35% 수익률을 달성한 사례가 대표적입니다.

② 글로벌 네트워크를 활용한 투자 다각화

중국 시장 진출 지원에 강점을 보입니다. 2022년 중국 윙입푸드 주식 장내 매도를 통해 33억 원을 회수한 사례에서 알 수 있듯, 한중 기업 간 교류 확대에 기여하며 해외 포트폴리오를 꾸준히 확장 중입니다.

③ 안정적인 AUM 성장 기반

2025년 1분기 기준 AUM은 8,135억 원으로, 2020년 대비 45% 증가했습니다. 혁신성장 사모펀드 결성과 같은 자금 조달 역량이 투자자 신뢰도를 높이는 요소로 작용하고 있습니다.

1-3. 린드먼아시아의 주요 사업계획

① AI·헬스케어 분야 투자 확대

웨인힐스브라이언트A.I와의 협업을 통해 GPT스토어 내 헬스케어 AI 서비스 배포를 가속화할 계획입니다. 2025년 상반기 중 추가 투자 검토가 예상되며, AI 비서 시장 선점을 목표로 합니다.

② PEF 펀드 규모 증대를 통한 수익성 강화

2024년 말 결성된 801억 원 규모의 린드먼16호펀드를 활용해 중견기업 인수합병(M&A) 기회를 모색합니다. 특히 에너지·환경 분야에 집중하며, 정부의 녹색성장 정책과 연계한 투자 전략을 구축 중입니다.

③ 글로벌 시장 진출 가속화

중국을 중심으로 한 아시아 시장에서의 투자 비중을 2025년까지 40%까지 확대할 예정입니다. 신흥 시장의 고성장 기업 발굴을 통해 장기적 수익 창출을 목표로 합니다.

1-4. 종합 평가 및 투자 포인트

린드먼아시아는 창투사 테마의 대표주로, 정부의 AI·바이오헬스 펀드 조성 소식에 직접적인 수혜가 예상됩니다. 최근 6개월 간 주가는 29.93% 상승하며(2025년 4월 10일 기준), 외국인 순매수세가 지속되고 있습니다.

투자 강점

• AI·헬스케어 등 고성장 분야에 대한 선제적 투자 포트폴리오 보유
• 안정적인 AUM 성장과 관리보수 수익 기반
• 국부펀드 참여를 통한 자금 조달 역량

주의 요인

• M&A 펀드 소진 지연 리스크(2023년 소진율 0% 기록)
• 글로벌 경기 변동성에 따른 해외 투자 수익 불확실성

2. 플루토스

2-1. 플루토스가 '창투사 국부펀드 관련주'로 주목받는 3가지 이유

① 국가 주도 펀드의 투자 수혜 기대

플루토스는 신기술사업금융을 주력으로 하는 벤처캐피털로, 정부가 추진하는 7대 분야(AI, 바이오헬스, K-방산 등)와 사업 영역이 직접적으로 연관됩니다. 최근 민주당의 '마중물 펀드' 계획이 주로 첨단 기술 분야에 집중된다는 점을 고려할 때, 플루토스의 투자 포트폴리오가 정부 지원을 받을 가능성이 큽니다.

② 실적 기반의 사업 다각화

플루토스는 2024년 전고체 배터리 전문기업 티디엘에 33.75% 지분 투자를 단행한 바 있으며, 이는 국가 주도 펀드의 에너지 분야와 맞닿아 있습니다. 또한 2025년 3월 카본헥사(탄소섬유 제조사) 투자를 확정하며 신소재 시장 진출을 본격화했습니다. 이러한 움직임은 펀드의 글로벌 공급망 강화 목표와도 부합합니다.

③ 정책 리스크 대응 역량

플루토스는 1986년 설립 이후 40년 가까이 신기술 분야 투자에 특화해왔습니다. 특히, 과거 정부의 R&D 지원 프로그램 참여 경험이 풍부해 국가 주도 펀드의 운영 방식을 이해하고 협업할 수 있는 인프라를 보유하고 있습니다.

2-2. 플루토스의 3대 사업 특징

① 신기술 기반 벤처 투자에 집중

플루토스는 AI, 바이오, 친환경 에너지 등 혁신 기술을 보유한 중소기업에 대한 지분 투자를 주로 진행합니다. 2024년 9월 발표된 증권리포트에 따르면, 전체 투자 포트폴리오의 70% 이상이 신기술 분야에 할당되어 있습니다.

② 장기 성장성 확보를 위한 단계적 투자

투자 단계를 시드(Seed)부터 성장기(Series C)까지 세분화해 리스크를 분산시키는 전략을 채택하고 있습니다. 예를 들어, 2025년 1분기에는 초기 단계 스타트업 5곳에 총 120억 원을 투자해 잠재력 있는 기업 발굴에 주력했습니다.

③ 투자 후 관리를 통한 가치 창출

단순 자본 투자뿐 아니라 경영 컨설팅, 기술 지도, M&A 알선 등 포스트 인베스트먼트 서비스를 제공합니다. 2024년 12월 카나리아바이오엠과의 협업을 통해 투자 기업의 해외 진출을 지원한 사례가 대표적입니다.

2-3. 최근 발표된 3대 사업 계획

① 전고체 배터리 생태계 구축

2025년 2월, 중국의 전고체 배터리 양산 계획 발표에 따라 플루토스는 티디엘과의 협력을 확대해 차세대 배터리 시장 선점을 목표로 합니다. 해당 분야는 마중물 펀드의 에너지 부문과 직접 연계되어 추가 투자 유치가 예상됩니다.

② 탄소섬유 사업 본격화

카본헥사 투자를 통해 항공우주, 자동차 소재 시장에 진입합니다. 2026년까지 20만t 규모의 생산 체계 구축을 목표로 하며, 이는 글로벌 공급망 강화 전략과 맞아떨어집니다.

③ AI 벤처 육성 프로그램 확대

2025년 상반기 중 AI 특화 펀드 조성을 계획 중입니다. 정부의 AI 인프라 구축 정책과 연동해 클라우드 컴퓨팅, 데이터 처리 솔루션 분야 스타트업을 집중 발굴할 예정입니다.

2-4. 종합 평가 및 투자 포인트

강점

• 국가 주도 펀드의 7대 분야와 완벽한 시너지
• 40년 차 벤처캐피털의 노하우와 안정적인 투자 프로세스
• 2025년 3월 기준 부채비율 5.83%로 재무 안정성 우수

리스크

• 최근 3년간 영업적자 지속(-86억→-173억→-103억)
• 펀드 수혜가 지연될 경우 주가 변동성 확대 가능성

3. 대성창투

 

3-1. 대성창투가 마중물 펀드 관련주로 부각된 3가지 이유

① 창업투자사의 핵심 역할

대성창투는 중소벤처기업에 대한 투자와 창업투자조합 운영을 주요 사업으로 삼고 있습니다. 기사에 따르면, 정부의 마중물 펀드가 본격화될 경우 창투사가 자금 배분의 중간 매개체로 활약할 가능성이 높습니다. 대성창투는 과거에도 정부 정책에 발맞춰 청년 창업 펀드 등을 운영한 경험이 있어, 신규 펀드 운용에도 유리한 입장입니다.

② 정책과의 높은 연관성

이재명 전 대표 측이 제안한 7개 분야 중 AI·에너지·글로벌 공급망 분야는 대성창투의 기존 투자 포트폴리오와 직접적으로 연관됩니다. 예를 들어, 2022년 결성된 1,100억 규모 메타버스 펀드는 AI 및 디지털 트윈 기술을 보유한 기업에 집중 투자해왔는데, 이는 마중물 펀드의 AI 분야와 시너지가 예상됩니다.

③ 정치적 이슈 반영

대성창투는 2024년 12월 이재명 대표의 중소벤처 지원 발언 당시 단기적으로 30% 이상 급등한 바 있습니다. 이번 마중물 펀드 소식 역시 정치적 논의와 맞물려 단기 투자 심리를 자극하고 있습니다.

3-2. 대성창투의 3가지 사업 특징

① 메타버스 및 첨단기술 투자

2022년 11월 국내 최대 규모의 메타버스 스케일업 펀드를 결성하며 AI·XR·블록체인 분야 스타트업에 대한 투자를 확대했습니다. 한국모태펀드와 중소기업은행 등이 참여한 이 펀드는 2024년까지 총 12개社에 투자해 45% 이상의 수익률을 기록한 것으로 알려졌습니다.

② ICT 및 게임 분야 강점

대성창투는 크래프톤·두나무·시프트업 등 ICT 및 게임 기업 초기 투자에서 높은 성과를 냈습니다. 2023년 보고서에 따르면, 크래프톤 투자 수익률은 원금 대비 97배에 달하며, 이는 향후 유사한 투자 전략의 기반이 되고 있습니다.

③ 청년 창업 지원 프로그램

2022년 250억 규모 청년창업 투자조합을 운영하며 30개 이상의 스타트업에 자금을 지원했습니다. 특히 메타버스·헬스케어 분야 청년 기업 발굴에 집중해 정부의 청년 일자리 정책과도 연계되고 있습니다.

3-3. 향후 사업계획 3가지

① 메타버스 펀드 추가 조성

2025년 상반기 중 800억 규모 후속 펀드를 출시할 계획입니다. 전 세계적인 메타버스 시장 성장(+34% CAGR)을 감안할 때, AI·디지털 휴먼 기술을 보유한 기업을 주요 타깃으로 삼을 전망입니다.

② K-방산 분야 진출

최근 발표된 마중물 펀드의 방위산업 분야에 대응해, 방산 소재·무인체계 기술을 보유한 중소기업 탐색에 나섰습니다. 2024년 말 국방과학연구소(ADD)와의 협업을 통해 3개社에 초기 투자를 진행한 바 있습니다.

③ 조직 개편을 통한 전문성 강화

2024년 말 투자심사역 이탈 문제를 해결하기 위해 벤처투자본부 신설을 추진 중입니다. 이를 통해 에너지·바이오 분야 전문 인력을 확보하고, 그룹 내 협업 체계를 구축할 예정입니다.

3-4. 종합 평가 및 투자 포인트

대성창투는 마중물 펀드 수혜 기대감으로 단기적으로 매력적인 종목이지만, 장기적인 관점에서 다음 요소를 고려해야 합니다.

강점:

• 메타버스·AI 등 신산업 분야 선점으로 성장성 확보.
• 크래프톤·시프트업 등 유니콘 기업 투자 성과 재현 가능성.
• 정부 정책과의 연계성을 통한 안정적 수익 창출.

리스크:

• 2024년 기준 PBR 1.69배, PER 74.38배로 업계 평균 대비 고평가 우려.
• 핵심 인력 이탈로 인한 펀드 운영 리스크 존재.

4. TS인베스트먼트

4-1. TS인베스트먼트가 마중물 펀드 관련주로 주목받는 이유

① 국가 주도 펀드와의 직접적 연관성

이재명 전 대표 측이 추진 중인 '마중물 펀드'는 AI, 바이오헬스, K-방산 등 7개 분야에 집중 투자해 산업 경쟁력을 강화하는 것이 목표입니다. TS인베스트먼트는 이미 국방 AI 및 첨단 제조업 분야에서 활발한 투자 실적을 보유하고 있습니다. 예를 들어, AI 반도체 스타트업 퓨리오사AI에 대한 투자를 통해 메타플랫폼의 인수 논의에 참여한 바 있으며, 이는 마중물 펀드의 AI 분야와 직접적으로 연결됩니다.

② M&A 전문성과 정부 정책과의 시너지

TS인베스트먼트는 2024년 5월 1,000억 원 규모의 IBK 성장 M&A 펀드를 결성하며 중소기업 구조조정 및 글로벌 초격차 산업 투자에 나섰습니다. 이 펀드는 한국성장금융과 국민연금이 출자해 국가 주도 펀드의 운영 방향과 유사한 구조를 갖추고 있습니다. 특히 국방 분야에서는 한화 방산그룹과 협력해 AI 기반 무인 체계 개발에 참여한 점이 K-방산 지원 정책과 맞닿습니다.

③ 정부 지원 정책의 수혜 가능성

2025년 중소벤처기업부는 AI·반도체 분야에 5조 7,000억 원을 투입한다는 계획을 발표했으며, TS인베스트먼트는 관련 스타트업 포트폴리오를 다수 보유하고 있습니다. 최근 자회사 뉴패러다임인베스트를 통해 블루엠텍(의약품 유통 플랫폼) 상장으로 높은 수익률을 기록하며 정책 지원 산업에서의 성장 가능성을 입증했습니다.

4-2. TS인베스트먼트의 대표적 사업 특징

① 구조조정 및 M&A 전문성

TS인베스트먼트는 2008년 설립 이후 기업 구조조정과 M&A 분야에서 두각을 나타냈습니다. 2022년 볼빅(골프공 제조사)에 223억 원을 투자해 53.99% 지분을 확보한 후 시장 점유율 2위로 성장시킨 사례가 대표적입니다. 이는 단순 투자를 넘어 경영 효율화를 통한 기업 가치 상승에 초점을 둔 전략을 반영합니다.

② 정부·기관과의 협력 체계

한국성장금융, IBK기업은행, 국민연금 등 주요 기관과의 협력을 통해 대규모 펀드를 운영하고 있습니다. 2024년 결성한 'IBK 성장 M&A 펀드'는 400억 원의 정부 출자금을 기반으로 하며, 소재·부품·장비 분야 중소기업 인수합병을 추진 중입니다.

③ 투자 포트폴리오의 다각화

AI, 바이오헬스, 디지털 헬스케어 등 신기술 분야에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 2025년 2월 퓨리오사AI의 메타플랫폼 인수 논의 당시 TS인베스트먼트는 해당 스타트업의 초기 투자자로 참여해 기술력 평가를 선제적으로 진행했습니다.

4-3. 향후 사업계획과 성장 전략

① M&A 펀드 규모 확대

2025년 상반기 기준 1조 2,000억 원 규모의 운용자산을 보유한 TS인베스트먼트는 '티에스 16호 M&A펀드' 조성을 추진 중입니다. 이 펀드는 글로벌 공급망 강화 및 사업 재편 기업에 집중 투자해 마중물 펀드의 7대 분야와 연계됩니다.

② AI·국방 분야 투자 심화

국방 AI 기술 격차를 해소하기 위해 한화에어로스페이스, KAI 등과의 협력을 확대하고 있습니다. 2025년 3월 한화그룹은 미국 방산 스타트업 실드 AI에 전략적 투자를 단행했으며, TS인베스트먼트는 이를 통해 국방 소프트웨어 역량 강화에 기여할 예정입니다.

③ 자회사 시너지 극대화

자회사 뉴패러다임인베스트를 통해 초기 단계 유망 기업을 발굴하고, TS인베스트먼트가 성장 단계에서의 자금 지원 및 M&A를 담당하는 이중 전략을 구축했습니다. 블루엠텍 상장으로 40억 원 투자 대비 100배 이상의 수익을 기록하며 이 모델의 유효성을 입증했습니다.

4-4. 종합 평가 및 투자 포인트

TS인베스트먼트는 마중물 펀드의 핵심 분야인 AI·국방·에너지 분야에서의 사전 투자 포트폴리오를 바탕으로 정부 정책 수혜가 예상됩니다. M&A 전문성과 기관 투자자와의 협력 네트워크는 안정적인 수익 창출의 기반이 되며, 최근 PBR 0.67배로 저평가된 주가 역시 매력 요인입니다.

다만, 국방 분야 데이터 접근성 한계와 펀드 운용 리스크는 지속적인 모니터링이 필요합니다. 단기적으로는 2025년 4월 공구우먼 상장에 따른 평가 수익(150% 이상 예상)이 실적 개선으로 이어질 전망이며, 장기적으로는 AI·반도체 분야의 성장성이 주가 상승을 견인할 것으로 보입니다.

5. 나우IB

 

5-1. 나우IB(293580)가 창투사 국부펀드 관련주로 주목받는 이유

① 국가 주도 펀드 참여 가능성

최근 민주당이 추진 중인 '마중물 펀드'는 AI, 바이오헬스, K-방산 등 7개 분야에 집중 투자하는 국가 주도 펀드입니다. 나우IB는 창업투자회사로서 정부와 협력한 펀드 운용 경험이 풍부해, 해당 사업에 참여할 가능성이 높습니다. 2025년 4월 10일 조선비즈 보도에 따르면, 나우IB는 이미 산업은행과 협력해 일본 반도체 기업 인수에 성공하며 신뢰성을 입증한 바 있습니다.

② 글로벌 공급망 강화 사례

나우IB는 최근 일본 반도체 장비기업 '썬프로로시스템'을 2,550억 원 규모로 인수했습니다(2025년 4월 7일 딜사이트). 이는 민주당의 '마중물 펀드' 중 글로벌 공급망 분야와 직접적으로 연관됩니다. 해당 기업은 일본, 중국, 대만 등에 자회사를 보유해 국가 주도 펀드의 해외 확장 전략과 시너지가 예상됩니다.

③ 모태펀드 운용 실적

2025년 3월 6일 딜사이트 보도에 따르면, 나우IB는 한국벤처투자(모태펀드)의 기업승계 M&A 분야에 참여하며 500억 원 규모의 펀드 조성에 성공했습니다. 이는 정부 정책과 연계된 대형 펀드 운용 역량을 보여주는 사례로, 향후 국부펀드 참여 시 경쟁력으로 작용할 전망입니다.

5-2. 나우IB의 대표적 사업 특징

① M&A 펀드 전문성

나우IB는 2003년 설립 이후 1조 원 이상의 펀드를 운용하며 M&A 분야에서 두각을 나타냈습니다. 2025년 4월 8일 서울경제 기사에 따르면, 일본 썬프로로시스템 인수를 통해 반도체 장비 시장에서의 입지를 강화했으며, 향후 볼트온(bolt-on) 전략을 통한 추가 인수도 계획 중입니다.

② 글로벌 투자 확대

일본뿐만 아니라 대만, 중국, 미국 등 해외 시장 진출에 적극적입니다. 2025년 4월 7일 딜사이트 보도에 따르면, 썬프로로시스템 인수 시 일본 측 LP(유한책임투자자)로부터 40%의 자금을 조달해 다국적 협력 모델을 구축했습니다. 이는 국내 창투사 중에서는 드문 사례입니다.

③ 회생기업 턴어라운드

플랜트 제조사 우양HC와 화장품 기업 삐아 등의 회생 과정에 참여해 성공적인 상장을 이끌었습니다(2025년 3월 6일 딜사이트). 이는 기업 구조 조정과 가치 창출에 대한 노하우를 보여주는 대표적 사례입니다.

5-3. 나우IB의 주요 사업계획

① 일본 및 아시아 시장 공략

2025년 4월 8일 서울경제 기사에 따르면, 일본 소부장(소재·부품·장비) 기업의 세대교체 추세를 활용해 추가 M&A를 추진할 계획입니다. 특히 반도체 소재 분야에서의 협업을 통해 기술 경쟁력을 강화할 방침입니다.

② 볼트온(bolt-on) M&A 전략

기존 포트폴리오 기업의 사업 영역을 확장하기 위한 소규모 인수를 지속할 예정입니다. 2025년 4월 7일 딜사이트 인터뷰에서 나우IB 관계자는 "썬프로로시스템을 통해 한국 기업이 접근하기 어려운 해외 기업과의 협업 기회를 늘릴 것"이라고 밝혔습니다.

③ 문화M&A 펀드 조성

2023년 5월 25일 아시아경제 보도에 따르면, 335억 원 규모의 'K-문화M&A 펀드'를 결성하며 영상제작 업체 등 5개사 투자를 진행 중입니다. 이는 민주당의 컬처 앤 콘텐츠 분야 펀드와도 연계 가능한 사업입니다.

5-4. 종합 평가 및 투자 포인트

장점

• 정책 수혜 가능성: 국가 주도 펀드 참여를 통해 안정적인 수익 창출이 기대됩니다.
• 글로벌 경쟁력: 일본 시장 진출 성과를 바탕으로 아시아 지역에서의 성장 가능성이 큽니다.
• 재무 안정성: 2024년 4분기 기준 영업이익 901억 원을 기록하며 안정적인 실적을 유지 중입니다(알파스퀘어 데이터).

리스크 요인

• 정치적 변수: 국부펀드 규모와 운용 방식이 정권 변화에 따라 달라질 수 있습니다.
• 과도한 평가: 2025년 4월 10일 Simplywall.st 분석에 따르면, 현재 PER 13.5배는 국내 평균(10배) 대비 높은 수준입니다.

6. 아주IB투자

6-1. 아주IB투자(027360)가 관련주로 포함된 구체적인 이유

① 국가 주도 펀드 운용 경험

아주IB투자는 최근 2,940억 원 규모의 '아주좋은벤처펀드 2.0'을 결성하며 운용자산(AUM) 2조 원을 돌파했습니다. 이는 국내 벤처캐피탈 업계에서도 상위권에 속하는 규모로, 정부 주도의 펀드 운영에 필요한 인프라와 노하우를 보유하고 있습니다. '마중물 펀드'와 유사한 구조의 펀드를 성공적으로 운영한 경험이 투자자들의 신뢰를 얻고 있습니다.

② 다양한 투자 분야 포트폴리오

'마중물 펀드'의 7개 핵심 분야 중 AI, 바이오헬스, 스마트 팩토리 등은 아주IB투자가 기존에 집중 투자해온 영역입니다. 예를 들어, 최근 1,000억 원 규모의 '초격차 스케일업 펀드'를 통해 소재·부품·장비, ICT·AI, 바이오·헬스케어 분야에 투자하며 실적을 쌓았습니다. 이는 정부 펀드의 투자 방향과 높은 시너지를 예상케 합니다.

③ 글로벌 네트워크 확장

아주IB투자는 미국 실리콘밸리와 보스턴에 법인을 설립해 글로벌 투자 인프라를 구축했습니다. 특히 실리콘밸리 사무소를 법인으로 전환하며 해외 유망 스타트업 발굴에 박차를 가하고 있습니다. 이는 '마중물 펀드'의 글로벌 공급망 강화 전략과 맞물려 향후 해외 기술 협력 및 투자 확대가 기대되는 부분입니다.

6-2. 아주IB투자(027360)의 대표적인 사업 특징

① 대규모 펀드 레이징 역량

아주IB투자는 국민연금, 과학기술인공제회 등 주요 기관투자자로부터 자금을 유치하며 펀드 규모를 지속적으로 확대하고 있습니다. 2025년 상반기 기준 1,500억 원 규모의 '아주좋은벤처펀드 3.0' 결성을 진행 중이며, 목표금액을 초과 달성할 전망입니다. 이는 운용사로서의 신뢰도와 자금 조달 능력을 입증하는 지표입니다.

② 고수익 포트폴리오 관리

최근 아셀릭스(Arcellx), 레이저옵텍 등 포트폴리오 기업의 상장으로 내부수익률(IRR) 20%대의 성과를 기록했습니다. 특히 레이저옵텍은 투자 단가 대비 6배 이상의 수익을 실현하며 고배당 기대감을 높였습니다. 이러한 성공 사례는 향후 '마중물 펀드' 투자에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.

③ 액셀러레이터 프로그램 연계

아주IB투자는 액셀러레이터 사업단을 통해 초기 기업에 단순 투자뿐만 아니라 기술 지원과 경영 컨설팅을 제공합니다. 2024년 결성한 '초격차 스케일업 펀드'는 TIPS 프로그램과 연계해 스타트업의 성장을 지원하며, 이는 장기적인 가치 창출로 이어지고 있습니다.

6-3. 아주IB투자(027360)의 주요 사업계획

① 2025년 3,200억 원 투자 공급 목표

올해 아주IB투자는 3,200억 원 규모의 투자재원을 조성해 AI, 바이오헬스, 첨단제조 분야에 집중 투자할 계획입니다. 이는 '마중물 펀드'의 7대 분야와 직간접적으로 연관되어 있어 정책 수혜 가능성이 높습니다.

② 글로벌 투자 확대

미국 실리콘밸리 법인을 통해 해외 유망 기술 기업 발굴에 나서고 있습니다. 최근 스페이스X 투자를 주도한 마이클 전을 현지 법인장으로 임명하며, 우주항공, 신재생에너지 등 첨단 분야 투자를 가속화할 예정입니다.

③ 운용자산(AUM) 3조 원 돌파

현재 2.4조 원 규모의 운용자산을 보유한 아주IB투자는 2025년 말까지 3조 원 돌파를 목표로 합니다. 이를 위해 상반기 중 2,000억 원 규모의 신규 펀드 결성을 완료할 계획이며, 관리보수 수익 증대로 안정적인 실적 성장이 기대됩니다.

6-4. 종합 평가 및 투자 포인트

아주IB투자는 국내 창투사 중에서도 대형 펀드 운용 역량과 다양한 분야의 포트폴리오 구축으로 두각을 나타내고 있습니다. 최근 정부의 '마중물 펀드' 발표로 인해 관련주로 부각되었으며, 실제로 해당 펀드의 투자 분야와 아주IB투자의 기존 사업 영역이 중첩되어 있어 시너지 효과가 클 것으로 예상됩니다.

투자 포인트로는 ▲국가 주도 펀드 참여를 통한 수혜 기대 ▲고수익 포트폴리오 기업의 상장 확대 ▲글로벌 시장 진출로 인한 성장성 강화 등을 꼽을 수 있습니다. 다만, 코스닥 지수 변동성에 따른 펀드 수익률 감소 리스크는 주의해야 합니다.

 

2025.02.04 - [뉴스 종목] - 한전 KPS 해외 원전 사업 확장 주가 상승 관련주 6종목

 

2025.02.02 - [오늘의 특징주] - 딥시크 경계 보안 관련주 6종목

 

2025.02.15 - [오늘의 특징주] - 가상화폐 법인계좌 관련주 5종목, 현물 ETF 도입 신중

 

2024.12.18 - [뉴스 종목] - STO 관련주 6종목 ( 미국 토근화 주식 담보 허용 )

 

2024.12.12 - [오늘의 특징주] - 창투사 관련주 6종목